10.20 Fonctionnalités supplémentaires - module Comptabilité

KB 2894, Release Note, Accounting Development, 7/24/2024

Ce document propose un résumé des améliorations apportées au rapport de paiements positifs, disponibles à partir de la version 10.20.

Paiements positifs - changements d'emplacement

Puisque qu'un nombre croissant de concessionnaires automobiles adoptent le paiements positifs pour accroître leurs protocoles de sécurité, nous avons perfectionné le processus de génération de fichiers électronique afin que l'envoie aux banques soient plus simple.

Paiements positifs - rapport

Un rapport dédié à Paiements positifs est désormais disponible directement via le menu principal de gauche. La fenêtre des critères ne contient que les options pertinentes.

Pour accéder à ce rapport allez sur, Comptabilité > Comptes à payer> Rapports> Paiements positifs

Une nouveauté dans les critères du fichier de Paiements positifs est l'option Inclure items soumis. Ceci permet aux utilisateurs d'exclure les chèques déjà inclus dans un fichier précédement généré, évitant ainsi les transmissions en double. Par défaut, cette option sera réglée sur Non. La changer pour Oui incorporera les chèques déjà inclus dans un fichier précédent dans l'aperçu du rapport et dans le fichier du Paiements positifs.

Lors de la prévisualisation du rapport, il y a une colonne Dernière transmission indiquant la dernière date à laquelle le chèque a été listé dans un des fichiers Paiements positifs.

Pour faciliter la transition vers le nouvel emplacement, le premier clic sur le bouton Paiements positifs, via l'ancienne fenêtre de le Registre des chèques/virements, invitera les utilisateurs à y accéder à partir du menu principal de gauche.

Générer des fichiers de paiements positifs

Le processus de création du fichier Paiements positifs pour soumission à la banque reste inchangé, sauf qu'il est maintenant accessible via le rapport Paiements positifs. Il suffit de cliquer sur le bouton Générer dans la fenêtre des critères du rapport Payments positifs, et le système proposera de nommer et de sauvegarder le fichier.

Note : Le format Paiements positifs et l'emplacement de sauvegarde par défaut sont toujours extraits du compte bancaire qui est le premier dans la liste pour laquelle vous exécutez le rapport.