10.20 Requête des comptes

KB 2924, Release Note, General Ledger, 7/24/2024

La version 10.20 introduit une mise à jour révolutionnaire à la fonctionnalité de requête des comptes, améliorant considérablement l'efficacité de la révisions des détails comptables et garantissant que notre logiciel répond bien aux normes de l'industrie.

Cette mise à jour permet aux utilisateurs de comparer facilement plusieurs comptes simultanément en déplaçant les comptes vers des colonnes plutôt que des lignes. De plus, la section de résumé au bas de l'écran présente désormais les soldes d'ouverture, les soldes de clôture, ainsi que les montants des débits et des crédits. Ces améliorations alignent non seulement notre logiciel sur les pratiques comptables, mais elles offrent également aux utilisateurs un moyen intuitif d'accéder aux valeurs du cumul mensuel et du cumul annuel des comptes sélectionnés sur la période spécifiée.

Accéder à la requête des soldes de compte

Caractéristiques

Groupes de compte: Sélectionnez un ou plusieurs groupes de comptes dans la liste déroulante. Ceci inclura automatiquement tous les comptes appartenant au(x) groupe(s) choisi(s).

Comptes: Sélectionnez un ou plusieurs comptes spécifiques à interroger.

Intervalle de dates: Utilisez le menu déroulant pour choisir parmi différentes plages de dates prédéfinies ou pour définir une plage personnalisée.

Description: Inclure/Exclure les descriptions de compte sur l'écran de requête.

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre le chemin suivant : Comptabilité > Grand livre > Requête de soldes de compte

Après avoir sélectionné vos comptes, cliquez sur le bouton Charger pour visionner les transactions des comptes sélectionnés sur la période choisie. La colonne Total du cumul annuel affichera le solde cumulé durant l'année en cours des comptes sélectionnés.

En bas de l'écran, notre nouveau résumé dynamique des comptes affiche les détails des cellules mises en évidence dans le tableau. L'en-tête indique le compte et la période sélectionnée. Ce résumé comprend le solde d'ouverture, les transactions du cumul mensuel (débits, crédits et total), ainsi que le solde de clôture. Les utilisateurs peuvent utiliser des raccourcis clavier (Ctrl ou Shift) pour sélectionner plusieurs cellules, permettant ainsi de résumer les informations sur plusieurs comptes et périodes.

Pour afficher les détails des transactions qui contribuent au solde du compte, cliquez sur la flèche vers le bas d'une cellule ou double-cliquez pour ouvrir la "requête de transactions".

Requête transactions

Une nouvelle colonne intitulée Total cumulé est maintenant disponible dans la fenêtre Requêtes transactions, mais uniquement a partir du menu Requête de soldes de compte. De plus, de nouveaux boutons de navigation permettant de passer à la période précédente ou suivante ont été ajoutés, facilitant ainsi le défilement des transactions d'un mois à l'autre.

Note: Les boutons de période précédente et période suivante font référence à la période de comptabilisation.

Colonnes débits et crédits

Les utilisateurs peuvent désormais visualiser les débits et les crédits dans les colonnes séparées des différentes sections du logiciel V10, telles que Requêtes transactions, Détails de transaction et Requête de la cédule. Cette fonctionnalité peut être activée pour chaque utilisateur en personnalisant la vue des colonnes de ces fenêtres.

Dans l'une des fenêtres mentionnées précédemment, faites un clic droit, sélectionnez Personnaliser et cochez les nouvelles colonnes Débit et Crédit.

Résumés améliorés

Les sections résumé en bas de divers écrans de comptabilité, y compris Requête de la cédule, Requêtes de transactions, Requête de solde de compte, Requête de fournisseurs et Requêtes de clients, ont été uniformisées pour garder une meilleure uniformité. Ces sections présentent désormais une mise en page standardisé et proposent une ventilation comptable plus détaillé des transactions.