10.23 Détail des notes à la comptabilité

KB 3261, Release Note, Accounting Development, 10/27/2025

Nous avons introduit, dans la version 10.23, de nouveaux outils performants qui révolutionnent la façon dont les équipes de comptabilité communiquent et collaborent, voici :

• notes de la cédule - pour un aperçu complet de l'activité des transactions, et

• détail de la note - pour des détails précis directement sur la ligne des transactions.

Cette amélioration centralise toutes les discussions comptables directement dans le logiciel. Fini les longues chaînes de courriel et la documentation éparpillée! De plus, les utilisateurs ont maintenant la flexibilité d'inscrire précisément le niveau de détail dont ils ont besoin.

En prime : Les notes apparaissent désormais directement dans les tableaux de bord et sur les rapports, ce qui réduit les allers-retours entre les écrans et vous fait gagner un temps précieux.

Continuez votre lecture afin de découvrir ces nouvelles fonctionnalités!

Tableau de bord Cédule - Vue sommaire

Colonne Note de la cédule

Le tableau de bord Cédule inclut maintenant une colonne dédiée aux notes de la cédule, afin de mettre en évidence, directement sur la page, les informations importantes notées sur les contrôles. Il n'est donc plus nécessaire de cliquer sur la ligne afin de comprendre le statut d'un contrôle, en un coup d'oeil. Les utilisateurs peuvent voir quels contrôles nécessitent une attention particulière et accéder instantanément aux détails, sans perdre le fil de leur travail.

Pour voir ces changements, suivez le chemin suivant : Tableau de bord Cédule > Clic droit > Personnaliser > Note de la cédule

Gestion de notes de la cédule

Les utilisateurs peuvent gérer les notes de la cédule rapidement via le clic droit. L'action s'intègre de manière si fluide et naturelle dans leur flot de travail, que lorsqu'un contrôle nécessite une documentation ou un suivi, ils peuvent ajouter l'information immédiatement, sans perdre leur concentration ni quitter leur écran,

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Tableau de bord Cédule > Clic droit sur une ligne de contrôle > Note de la cédule

Tableau de bord Cédule - Vue détaillée

Détail de la note

La vue détaillée a été revue afin de proposer un espace de travail plus complet, où les deux colonnes : Note de la cédule et Détail de la note, cohabitent dans une mise en page bien structurée. Ce design donne aux équipes comptables la flexibilité de documenter à la fois la vue d'ensemble et les détails les plus précis. Elles peuvent ainsi prendre des décisions stratégiques et s'assurer de la conformité des exigences réglementaires au niveau des contrôles, en ajoutant des commentaires précis pour les transactions plus complexes et les situations uniques.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Vue détaillé du tableau de bord Cédule > Clic droit > Personnaliser > Note détail et Note de la cédule

Détail de la note et Notes de la cédule

Dans la vue détaillée, la fonction du clic droit donne aux utilisateurs un accès instantané aux outils de documentation dont ils ont besoin. Ils peuvent ainsi ajouter des notes à un contrôle ou commenter une ligne de transaction spécifique. Cette approche simplifiée élimine les navigations inutiles, en menant directement les utilisateurs au bon endroit afin qu'ils puissent ajouter l'information nécessaire. Une fois la note ajoutée, le système la relie automatiquement au bon compte et aux bonnes références, afin qu'elle soit toujours associée à la bonne transaction.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Tableau de bord Cédule > Vue détaillée > clic droit sur une ligne d'une transaction >Note de la cédule ou Détail de la note

Production de rapport

Produire un rapport avec notes intégrées

Les rapports de la cédule ne sont plus de simples affichages de données, ils ont évolué pour devenir un puissant centre de communication, permettant aux équipes de mieux partager leurs analyses et de collaborer plus efficacement sur leurs comptes.

Les notes font désormais partie intégrante des rapports. Dans l'en-tête, les notes de la cédule s'affichent clairement sous le numéro de compte, rendant les commentaires importants sur les contrôles impossibles à ignorer. Vous pouvez ajouter ou mettre à jour les notes en un seul clic, sans quitter le rapport, grâce à l'icône de modification.

Pour utiliser cette fonction :

1. Ouvrez n'importe quel rapport de cédule

2. Sélectionnez le compte sur lequel vous désirez travailler

3. Utilisez le menu déroulant Notes

4. Cliquer Modifier les notes afin d'ajouter ou modifier de l'information.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Comptabilité > Grand livre > Rapports > Cédule > Sélectionner un compte > Menu déroulant Notes > Modifier les notes

Vue avancée des notes du rapport

La vue détaillée des rapports de la cédule intègre maintenant les notes, et même celles relatives aux transactions; ce qui les poussent à un niveau supérieur. Cette nouvelle structure de documentation en couches reflète mieux la façon de travailler des équipes comptables.

Les notes de la cédule restent affichées de manière bien visible sous l'en-tête du compte, ce qui donne l'information essentielle du contrôle. Pendant que les icônes de détails de notes apparaissent juste à côté des codes de journal, positionnant les commentaires spécifiques aux transactions exactement là où ils sont nécessaires.

• Les notes au niveau du contrôle permettent de documenter les décisions importantes, les interprétations des politiques et les exigences de conformité.

• Les notes au niveau de la ligne de transaction, sont constituées de circonstances uniques, saisies inhabituelles et de suivis.

Les deux sont accessibles via un clic sur leurs icônes respectives. Ceci élimine les navigations complexes qui faisait, autrefois de la documentation, une tâche additionnelle.

Pour utiliser cette fonction : ouvrez n'importe quel rapport de cédule, accédez à la vue détaillée et voyez comment les deux types de notes sont intégrés convenablement à vos rapports de transactions.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Comptabilité > Grand livre > Rapports > Cédule > Sélectionner un compte > Menu déroulant des Notes > Modification des notes > Choisir Afficher les notes

Fonction de requêtes

Notes - Requête de la cédule

La colonne Détail de la note apparaît maintenant par défaut dans les fenêtres de recherche, car nous savons que les analyses de compte suscitent souvent des questions, des observations et des conclusions qu'il faut traiter immédiatement, pendant que les informations sont encore fraîches.

En éliminant les étapes de configuration, cette fonction réduit les conflits entre la recherche et la documentation, et garantit que les observations précédentes seront toujours disponibles instantanément lorsque les utilisateurs consulteront le compte de nouveau.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Requête de la cédule > ajouter un compte > Charger

L'option du clic droit permet l'ajout ou la révision des notes, sans interrompre le flot de l'analyse, en facilitant la saisie des données précisément quand il est le plus pertinent.

Détail de la note - Requête des transactions

La colonne Détail de la note est maintenant intégrée à la fenêtre de recherche de transactions, ce qui permet aux utilisateurs de rapporter leurs conclusions, questions et observations pendant leur travail d'investigation, et ce, sans tâche additionnelle.

La recherche de transactions fait souvent ressortir des observations pertinentes, et les utilisateurs peuvent maintenant les documenter immédiatement tout en examinant des données inhabituelles ou en suivant des transactions plus complexes.

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivez le chemin suivant : Requête des transactions > Ajouter un compte > Charger > Clic droit sur une transaction > Détail de la note