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10.23 Tableau de bord Comptes recevables - Source de la division
KB 3265, Release Note, Accounting Development, 10/17/2025
La version 10.23 introduit une mise à jour majeure à la gestion des suivis des comptes clients (recevables) pour les concessionnaires qui gèrent leur comptabilité par division. À travers le nouveau tableau de bord Comptes recevables la vue de la source des divisions, à l'échelle du système, permet aux utilisateurs de savoir exactement de quelle division provient chaque facture. Au final, vous obtiendrez une organisation plus robuste et des analyses plus précises, ce qui permettra au département de la comptabilité de générer des rapports fiables, quel que soit la structure du site (centralisée ou multi-division).
Le tableau de bord inclut également des options de groupement ajustable et des filtres améliorés, ce qui simplifie la révision des enregistrements (écritures) comptables des concessionnaires multi-divisions. Les utilisateurs peuvent maintenant cibler rapidement les factures de la division des ventes, ce qui permet de gagner en temps et de réduire la complexité des tâches de réconciliation.
Pour voir ces changements, naviguez vers :
Tableau de bord Comptabilité > Page Recevable
Configuration
Prérequis
Fichier de contrôle
Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité qui génère des lignes en fonction de la division d'origine de la transaction, vous devez activer dans le fichier de contrôle, le paramètre suivant :
Pour activer cette fonction, suivez le chemin :
Système > Maintenance > Fichier de contrôle de la comptabilité > Grand livre > Utiliser la division de la transaction pour la distribution inter-entreprises > Oui
Ajouter la page des comptes à recevoir
Habituellement la page des recevables est placée dans le tableau de bord Comptabilité.
Pour ajouter cette page à un tableau de bord personnalisé, suivez les étapes ci-dessous :
1.
Cliquez sur l'icône en forme
d'engrenage
dans le coin supérieur droit.
2.
Cliquez
Ajouter une page
et choisissez Recevables dans la liste.
3.
Cliquez
Ok
pour ajouter la page.
Configuration des paramètres du tableau de bord des recevables
Lors de la personnalisation du tableau de bord, vous pouvez régler des options d'affichage suite à l'ajout de la page Recevables.
Étapes
1.
Cliquez sur
l'icône en forme de crayon
de la page
Recevables
du tableau de bord.
2.
Choisissez, dans le menu déroulant du
champ Compte,
les comptes à afficher.
3.
Utilisez le menu déroulant du
champ Groupe
pour définir la façon dont les résultats doivent être groupés.
4.
Cliquez
Ok
pour appliquer la configuration.
Configuration des rapports récapitulatifs
Le système de rapports sommaires inclut désormais la source de la division pour un suivi et une analyse divisionnelle améliorés.
Configuration des rapports sommaires :
1.
Rendez-vous sur le
tableau de bord.
2.
Sélectionnez l'icône en forme
d'engrenage.
3.
Cliquez sur l'icône carré des
rapports sommaires.
4.
Dans le menu déroulant
Afficher,
choisissez "Source de la division" pour créer des rapports par division.
5.
Choisissez la
fréquence
(Aucun, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle) selon vos besoins.
6.
Indiquez la date de la
dernière exécution
pour fixer la base du calendrier des rapports.
7.
Entrez les adresses courriel des
destinataires
afin que les rapports soient envoyés automatiquement.
8.
Cliquez sur
Aperçu
pour consulter le format et le contenu du rapport.
9.
Cliquez
Ok
pour sauvegarder la configuration.
Tableau de bord - Comptes recevables
Métriques
Le tableau de bord des recevables offre des
métriques
afin d'aider à détecter les montants en souffrances et analyser les données vieillissantes des factures.
-
Total des recevables :
La valeur totale de tous les recevables en souffrance pour l'ensemble des divisions.
-
Nombre de facture :
Le nombre total de factures en souffrance.
-
Facture la plus élevée :
Fait ressortir la facture en souffrance avec le plus haut montant.
-
Âge moyen :
Affiche le nombre moyen de jours pendant lesquels les factures sont en souffrance, donnant une idée de l'état général des comptes à recevoir.
Choix de différentes vues
Le tableau de bord des comptes à recevoir offre quatre vues distinctes pour aider à organiser et analyser les données des factures.
Pour changer la vue du tableau de bord, suivez le chemin :
Clic-droit > Afficher > choisir une vue
-
Client :
Groupe les factures selon les informations du client, et par vieillissement.
-
Détails du client :
Donne une vue sur les clients en ajoutant les informations du contact pour le suivi des comptes à recevoir.
-
Vue du compte :
Groupe les factures selon le compte où elles ont été enregistrées.
-
Source de division :
Groupe les factures par division d'origine.
Options de personnalisation des colonnes
Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur tableau de bord en ajoutant la colonne Source de la division, ce qui facilite l'identification de la division d'origine de chaque facture en un coup d'oeil.
Pour ajouter une nouvelle colonne, suivez le chemin :
Clic-droit > Personnaliser > choisir colonne > Ok
Filtre par Source de la division
Le filtre Source de la division permet de restreindre les données des comptes à recevoir à certaines divisions pour en faire une analyse plus précise.
Pour filtrer les résultats du tableau de bord, suivez le chemin :
Filtre > Source de la division > choisir une division
Groupes
Le tableau de bord des comptes à recevoir comprend une section à droite, pouvant être masquée au besoin, affichant les filtres suivants :
-
Vieillissement :
Âge cumulé des factures pour l'ensemble des divisions.
-
Compte :
Affiche les comptes où les factures ont été enregistrées.
-
Source de la division :
Groupe les factures par la source de la division pour une analyse plus précise.
-
Source :
Affiche les informations sur la source de la transaction et sur le composant de la source.
Aperçus
La section du bas Clients (graphique à barres) du tableau de bord des recevables donne un aperçu rapide de l'activité des clients et des tendances aux recevables :
-
Principaux clients selon le montant en souffrance :
Permet d'identifier rapidement les clients qui doivent le plus, afin de prioriser le suivi et les efforts de recouvrement.
-
Habitudes de paiement des clients :
Repérer les tendances en matière de ponctualité des paiements, ce qui permet de mettre en évidence les clients régulièrement en retard ou nécessitant une attention particulière.
-
Impact des clients importants :
Comprendre le poids financier de vos plus gros clients sur l'ensemble des comptes à recevoir.
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