10.23 Tableau de bord Comptes payables - Sources de la division

KB 3266, Release Note, Accounting Development, 10/17/2025

La version 10.23 ajoute la vue de la source de la division sur les factures des comptes payables (clients). Cette fonctionnalité change la façon dont les concessionnaires multi-divisions gèrent et font le suivi de leurs payables. Les utilisateurs peuvent maintenant voir la source de la division pour chaque facture, ce qui améliore l'organisation, l'analyse et la production de rapport dans les structures comptables centralisées et multi-divisions.

La nouvelle page du tableau de bord Payables offre une ergonomie améliorée grâce à des options de regroupement ajustables et des filtres avancés. Ces fonctionnalités simplifient la revue des enregistrements (écritures) pour les concessionnaires multi-divisions, réduisant ainsi le temps nécessaire pour identifier les factures de la division des ventes.

Pour voir ces changements, suivez le chemin : Tableau de bord Comptabilité > Page Payables

Configuration

Prérequis

  • Concessionnaires multi-divisions seulement

Fichier de contrôle

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité qui génère des lignes inter-entreprises en fonction de la division d'origine de la transaction, vous devez activer dans le fichier de contrôle le paramètre :

Pour activer cette fonction, suivez le chemin : Système > Maintenance > Fichier de contrôle de la comptabilité > Grand livre > Utiliser la division de la transaction pour la distribution inter-entreprises > Oui

Ajouter la page des comptes payables

Habituellement la page des payables est placée dans le tableau de bord Comptabilité.

Afin de personnaliser le tableau de bord avec cette page, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit.

2. Cliquez Ajouter une page et choisissez Comptes à payer dans la liste.

3. Cliquez Ok pour ajouter la page.

Configuration des paramètres du tableau de bord des payables

Lors de la personnalisation du tableau de bord, vous pouvez régler des options d'affichage suite à l'ajout de la page Payables.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la page Payables du tableau de bord.

2. Choisissez, dans le menu déroulant du champ Compte, les comptes à afficher.

4. Cliquez Ok pour appliquer la configuration.

Configuration des rapports sommaires

Le système de rapports sommaires inclut la source de la division pour un suivi et une analyse divisionnelle améliorés.

Configuration des rapports récapitulatifs:

1. Rendez-vous sur le tableau de bord.

2. Sélectionnez l'icône en forme d'engrenage.

3. Cliquez sur l'icône carré des rapports sommaires.

4. Dans le menu déroulant Afficher, choisissez "Source de la division" pour créer des rapports par division.

5. Choisissez la fréquence (Aucun, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle) selon vos besoins.

6. Indiquez la date de la dernière exécution pour fixer la base du calendrier des rapports.

7. Entrez les adresses courriel des destinataires afin que les rapports soient envoyés automatiquement.

8. Cliquez sur Aperçu pour consulter le format et le contenu du rapport.

9. Cliquez Ok pour sauvegarder la configuration.

Comptes payables

Métriques

Le tableau de bord des recevables offre des métriques afin d'aider à détecter les montants en souffrances et analyser les données vieillissantes des factures.

  • Total des payables : La valeur totale de tous les payables en souffrance pour l'ensemble des divisions, montrant le montant à payer aux fournisseurs

  • Nombre de facture : Le nombre de factures impayées devant être traitées ou payées.

  • Paiement sélectionné : Le montant total actuellement sélectionné pour le traitement des paiements, tous fournisseurs et divisions confondus.

  • Factures retenues : Le nombre de factures mises en attente et exclues du traitement des paiements.

  • Âge moyen : Le nombre moyen de jours pendant lesquels les factures demeurent impayées, offrant un aperçu des délais de paiement et de la santé générale des comptes fournisseurs.

Choix de différentes vues

Le tableau de bord des comptes payables offre trois vues distinctes pour aider à organiser et analyser les données de factures :

Pour changer la vue du tableau de bord, suivez le chemin : Clic-droit > Afficher > choisir une vue

  • Fournisseurs: Groupe les factures par fournisseur, et présente dans les colonnes, les totaux de factures, les paiements retenus, et les détails de vieillissement.

  • Vue niveau du compte : Groupe les factures selon les comptes auxquels elles ont été enregistrées.

  • Source de la division: Groupe les factures en fonction de leur division d'origine

Options de personnalisation des colonnes

Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur tableau de bord en ajoutant la colonne Source de la division, ce qui facilite l'identification de la division d'origine de chaque facture en un coup d'oeil.

Pour ajouter une nouvelle colonne, suivez le chemin : Clic-droit > Personnaliser > choisir colonne > Ok

Filtre par Source de la division

Le filtre Source de la division permet de restreindre les données des comptes à payer à certaines divisions pour en faire une analyse plus précise et une révision plus précise des factures en souffrance.

Pour filtrer les résultats du tableau de bord, suivez le chemin : Filtre > Source de la division > choisir une division

Groupes

Le tableau de bord des comptes payables comprend une section à droite, pouvant être masquée au besoin, affichant les filtres suivants :

  • Vieillissement : Âge cumulé des factures pour l'ensemble des divisions.

  • Compte : Affiche les comptes où les factures ont été enregistrées.

  • Source de la division : Groupe les factures par la source de la division pour une analyse plus précise.

  • Source : Affiche les informations sur la source de la transaction et sur le composant de la source.

Aperçus

La section du bas Fournisseur (graphique à barres) du tableau de bord des payables donne un aperçu rapide de l'activité des fournisseurs et des tendances aux payables :

  • Principaux fournisseurs selon le montant en souffrance : mieux prioriser le traitement des paiements en identifiant les fournisseurs avec les soldes dus les plus élevés.

  • Habitudes de paiement des fournisseurs : repérer les tendances des montants dus par fournisseur peuvent aider à voir le bon moment pour payer et à mieux gérer les rentrées et sorties d'argent.

  • Impact des fournisseurs importants : comprendre comment vos plus importants fournisseurs contribuent au total des comptes à payer, mettant en lumière les dépendances financières.